معکوس - ترکیب ابزارهای معاملاتی برای نشان دادن معکوس روند

در هفته های گذشته ما شاخص های مختلف و ابزارهای معاملاتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. اکنون زمان آن رسیده است که آنچه را که آموخته ایم ترکیب کنیم و آن را در نمودارها اعمال کنیم. در مقاله زیر ما چگونگی استفاده از تجزیه و تحلیل تلاقی را برای تشخیص اهداف قیمت ، نحوه ماندن در معاملات طولانی تر و چگونگی شناسایی وارونهای احتمالی بررسی می کنیم. برای این منظور ، ما از باند های بولینگر ، پسوندهای فیبوناچی ، هیستوگرام MACD و الگوهای اقدام قیمت استفاده می کنیم تا ایده های تجاری کاملاً گرد را تشکیل دهیم.

همانطور که در مقالات متعددی گفتیم ، بسیاری از ابزارها و شاخص های تجاری مفید وجود دارد ، اما هر کدام مزایا و کاستی های خود را دارند. با ترکیب ابزارهای مختلف ، یک معامله گر می تواند نقاط ضعف مفاهیم فردی را جبران کند و یک رویکرد تجاری پیشرفته و مطمئن تر ایجاد کند. اول از همه ، اجازه دهید محدودیت ها و مزایای ابزارهای مختلف تجارت مورد نظر را بررسی کنیم:

Bollinger Bands®

جوانب مثبت: معکوس های معنی دار اغلب با نقض قیمت باندهای بیرونی بولینگر شروع می شوند.

منفی: در یک روند قوی ، قیمت می تواند "باندهای بیرونی" را برای مدت طولانی بدون معکوس سوار کند.

پسوند فیبوناچی

جوانب مثبت: پس از رسیدن قیمت به Xtension Fibonacci 168/200 ، معکوس ها اغلب محتمل هستند.

منفی: فقط به دلیل الگوی ABC می تواند موج دوم یک حرکت گرایش را اعمال کند.

هیستوگرام MACD

جوانب مثبت: واگرایی معمولاً در هنگام شناسایی نوبت ، عامل بسیار قابل اعتماد است.

منفی: رفتار قیمت ریز و درشت می تواند هیستوگرام MACD را غیرقابل اعتماد کند. به نوسانات تمیز نیاز دارد زیرا به عنوان یک نشانگر روند طبقه بندی می شود.

اقدام قیمت

جوانب مثبت: مفاهیم رایج شناخته شده. برخی از الگوهای می توانند سیگنال های دقیقی ارائه دهند.

منفی: اغلب سیگنال های بسیار ذهنی.

تلاطم

تلاقی کلمه جادویی هنگام ساختن یک ایده تجارت است. معامله گرانی که فقط به یک نشانگر یا ابزار تکیه می کنند ، حداقل می گویند نتایج بسیار متفاوتی دریافت می کنند. یک معامله گر با ترکیب شاخص ها و مفاهیم تجاری ، می تواند کیفیت فرآیند تصمیم گیری خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و اغلب ضمن جبران محدودیت های ابزارهای تجاری شخصی ، قابلیت اطمینان سیگنال های خود را افزایش دهد.

در مثال‌های زیر، از 4 مفهوم مختلف معاملاتی برای شکل‌دهی ایده‌های تجاری استفاده می‌کنیم (باندهای بولینگر، MACD، افزونه‌های فیبوناچی و اکشن قیمت). با این حال، ما برای ورود به یک معامله نیازی به حضور همه معیارها در هر زمان نداریم. ما بین سناریوی بدون تجارت، تجارت ضعیف، تجارت مناسب و سناریوی تجارت بهینه تفاوت داریم. چک لیست زیر نحوه توصیف سناریوهای مختلف را نشان می دهد. علاوه بر این، اگر از چنین رویکرد ساختاری پیروی کنید و معاملات خود را در کلاس‌های مختلف دسته‌بندی کنید، می‌توانید ببینید کدام سیگنال‌ها سیگنال‌های قابل اطمینان‌تری ارائه می‌دهند و کدام یک ارزش اضافی اضافه نمی‌کنند.

سناریوهای تجارت

سناریو 1

ابتدا به اسکرین شات سمت چپ نگاه کنید. هر چند وقت یک بار در چنین موقعیتی قرار می گیرید که به یک حرکت روند بسیار گسترده نگاه می کنید و تعجب می کنید که چرا با قیمت خاصی تغییر کرده است، اما زودتر معکوس نشده است؟معامله گران تمایل دارند تا بالا و پایین را فراخوانی کنند که اگر اشتباه انجام شود، می تواند منجر به نتایج فاجعه بار شود.

اگر نگاهی به اسکرین شات سمت راست بیندازیم، بسیار واضح تر می شود.

نکته 1) پس از نوسان دوم، قیمت به سختی باندهای بولینگر (سیگنال ضعیف) را لمس کرد، همچنین از پسوند 138 Fib (یک سیگنال ضعیف دیگر) کوتاه آمد و ما نمی‌توانیم الگوی عمل قیمت معکوس را مشاهده کنیم. تنها چیزی که به بازگشت احتمالی اشاره می کند واگرایی MACD است.

خلاصه: واگرایی MACD - فقط 1 از 4 معیار - بدون سیگنال قوی و بدون معامله

نقطه 2) اکنون، قیمت به پسوند 168 Fib رسیده است (حرکت بسیار گسترده)، باند بولینگر خارجی را به طور قابل توجهی شکسته است و هیستوگرام MACD یک واگرایی را نشان می دهد. فقط الگوی معکوس عمل قیمت وجود ندارد (اگرچه یک الگوی Head & Shoulders نیز بعداً شکل گرفت).

پس از آن، برگشت بسیار قوی و برجسته بود.

خلاصه کردن: گسترش فیب، باند بولینگر شکسته، واگرایی MACD 3 از 4 معیار à تجارت مناسب

سناریو 1: چرا قیمت زودتر معکوس نشد؟برای بزرگنمایی کلیک کنید

سناریو 1: شناسایی نتیجه و ساخت سناریوی تجارت. برای بزرگنمایی کلیک کنید

سناریو 2

این سناریوی قیمت بسیار مشابه است. پس از یک حرکت صعودی شدید ، قیمت قبل از معکوس کردن سه حرکت صعودی دیگر انجام داد. آیا سرنخ هایی وجود داشت که می توانست نشان دهد که چرا سه عقب نشینی اول منجر به وارونگی قوی تر نمی شود و چرا قیمت در روند ادامه می یابد؟بیایید نگاهی دقیق تر بیندازیم.

نکته 1) ما در اینجا دو عقب نشینی داریم:

ابتدا می توانیم یک pinbar (الگوی معکوس) را در خارج از باند بیرونی بولینگر (سیگنال دیگر) در پسوند 138 فیبوناچی (نه یک منطقه وارونه) مشاهده کنیم و همچنین MACD هنوز صعودی بود.

recapitulating: الگوی عمل قیمت ، نوارهای بولینگر نقض شده 2 از 4 معیار à سیگنال ضعیف و تجارت فرومایه (منجر به ضرر برای معامله گران می شود که فقط به 2 معیار اعتماد دارند)

هنوز هم در نقطه 1) پس از فشار صعودی بعدی ، معامله گران مجبور بودند با سناریوی دیگر برگشت پذیر دیگر مقابله کنند. بیایید دوباره آن را بررسی کنیم:

ما دوباره در خارج از باند بیرونی بولینگر (سیگنال) هستیم ، از طریق پسوند 168 فیبوناچی (سیگنال دیگر) شکسته شدیم ، هیچ الگوی عمل قیمت وجود ندارد و MACD در حال خرد شدن است (قابل تفسیر نیست - نیاز به نوسان قیمت روشن دارد زیرا این یک شاخص روند است).

recapitulating: سطح فیبوناچی بیش از حد ، باندهای بولینگر نقض شده 2 از 4 معیار à سیگنال ضعیف و تجارت تحتانی (بسته به مدیریت تجارت ، این تجارت منجر به ضرر یا سود کمی برای معامله گران می شود که فقط به 2 معیار متکی هستند)

نکته 2) دوباره ، قیمت به خارج از باند بیرونی بولینگر (سیگنال) رفت ، به 200 پسوند فیبوناچی (سیگنال) رسید و MACD یک واگرایی را چاپ کرد (توجه داشته باشید که واگرایی فقط پس از بازگشت قیمت به نوارهای بولینگر تأیید شد). فقط الگوی عملکرد قیمت وارونگی از دست رفته بود.

recapitulating: سطح فیبوناچی بیش از حد ، باندهای بولینگر نقض شده ، واگرایی MACD 3 از 4 معیار à سیگنال خوب. اصلاحات نیز بسیار قوی تر از نکته قبلی بود. بسته به مدیریت تجارت ، یک معامله گر می توانست سود را درک کند.

نکته 3) این بار ، نوسان آن را از نوسان قبلی بالا (پایین پایین ، یک سیگنال نزولی) نمی گذرد و آن را از طریق نوارهای بیرونی بولینجر ساخته نشده است. MACD همگرایی را نشان می دهد (MACD تحتانی و تأیید نزولی بالا). قیمت دوباره به 200 فیبوناچی نزدیک شد و ما یک الگوی سر و شانه ها را دیدیم.

بازآفرینی: 3 از 4 معیار موجود.(الگوی واژگونی Action Fibonacci ، MACD و Action Price). منجر به تجارت برنده می شد.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

برای بزرگنمایی کلیک کنید

سناریو 3

آخرین سناریویی که می خواهیم دوباره مورد بررسی قرار دهیم ، یک روند نزولی قوی در DAX است. قیمت تقریباً در کل مدت زمان زیر باند میانه و باند بیرونی ماند و حتی مدتی بدون معکوس در خارج از گروه پایین بود. همین اواخر ما معکوس را دیدیم که باعث شد قیمت به گروه فوقانی بولینگر برود. بیایید نگاهی بیندازیم که چرا این اتفاق افتاد ، وقتی این اتفاق افتاد.

نکته 1) قیمت خارج از باند بیرونی بولینگر است و MACD نشان دهنده واگرایی است. اما ، قیمت فقط به سختی کارگزار زیر 0 فیبوناچی است و در هیچ کجا نزدیک به منطقه فیبوناچی بیش از حد نیست و هیچ الگوی اقدام قیمت رخ نداده است.

recapitulating: 2 از 4 معیار موجود (Bollinger Band و Divergence MACD). اگر یک معامله گر احساس راحتی کند با تنها 2 سیگنال تأیید احساس راحتی می کند ، می تواند به سود (کوچک) منجر شود.

نکته 2) قیمت برای مدت زمان نسبتاً طولانی در خارج از باند بیرونی بولینگر بوده است ، MACD همگرایی را نشان می دهد (پایین ترین قیمت در قیمت و پایین ترین پایین در هیستوگرام MACD). هیچ الگوی عملکرد قیمت وجود ندارد و قیمت فقط در پسوند 138 فیبوناچی است.

Recapitulation: فقط 1 از 4 معیار موجود. هیچ تجارت.

نکته 3) قیمت آن را از طریق باند بیرونی بولینجر ایجاد نکرد. اما MACD نشان دهنده واگرایی است ، قیمت درست در سطح 168 فیبوناچی متوقف شده است و ما شاهد یک شکاف در حال باز شدن هستیم که در این سطح یک سیگنال صعودی است.

Recapitulation: 3 از 4 معیار موجود (واگرایی MACD ، الگوی عمل قیمت ، پسوند فیبوناچی). تجارت مناسب و معقول و پس از آن یک وارونه شدید به گروه مخالف بولینگر.

سناریو 3: چرا قیمت در جایی که اتفاق می افتد وارونه شد؟برای بزرگنمایی کلیک کنید

سناریو 3: دلایلی که قیمت زودتر نمی شود. برای بزرگنمایی کلیک کنید

نتیجه گیری: تلاقی ، تأیید و استفاده جایگزین

از این مقاله درسهای زیادی برای آماده سازی وجود دارد که می خواهیم آن را برجسته کنیم: