مبانی شمعدان

تجزیه و تحلیل CandleSticks یکی از مهمترین عوامل هنگام موفقیت در تجارت است ، اما تعجب خواهید کرد که اکثر معامله گران از الگوهای شمعدانی استفاده می کنند.

در این بخش ، ما قصد داریم تجزیه و تحلیل شمعدان را به هر کسی که دارای نمودار کار است ، از یک مبتدی کامل تا یک متخصص با تجربه بازار ارائه دهیم. ما در مورد انواع مختلف شمعدانی که هر معامله گر باید بداند بحث خواهیم کرد.

قبل از شروع ، ذکر این نکته حائز اهمیت است که همه چیز مورد بحث در این بخش را می توان برای تجارت ارز ، تجارت سهام و تجارت cryptocurrency استفاده کرد زیرا اقدام قیمت نسبتاً در بین دارایی های مختلف سازگار است.

اولین چیزی که می خواهیم با شما بپوشانیم این است که در واقع شمعدان چیست؟

شمعدان نمایانگر بصری از حرکت قیمت سهام در طول جلسه است. مانند یک شمعدان در دنیای واقعی ، این نمایش بصری واقعی دارای "بدن" و "فتیله" است

شمعدان توسط تحلیلگران فنی برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات استفاده می شود زیرا آنها تأثیر احساسات سرمایه گذار بر نمودار قیمت را منعکس می کنند.

هر معامله گر/سرمایه گذار در بازار مالی سعی می کند بهترین قیمت ممکن برای معاملات ورود و خروج را پیش بینی کند. برای انجام این کار ، آنها به دنبال الگوهای نمودار هستند و این الگوهای با گروه بندی دو یا چند شمعدان به روشی خاص شکل می گیرند.

نمودار شمعدان آناتومی

شمعدان ژاپنی

برای ایجاد نمودار شمعدانی ، باید یک مجموعه داده داشته باشید که برای هر دوره زمانی که می خواهید نمایش دهید ، حاوی مقادیر باز ، بالا ، کم و نزدیک است.

قیمت های بالا و پایین در معاملات سهام به بالاترین و کمترین قیمت سهام در یک دوره زمانی معین اشاره دارد. قیمت های باز و نزدیک یک سهام قیمت هایی است که در آن شروع شده و در همان دوره تجارت به پایان رسید.

نمودار شمعدان یکی از سبکهای اساسی و شناخته شده نمودارهای مالی است که برای نشان دادن حرکت قیمت استفاده می شود. بسته به حرکت قیمت ، هیچ سایه فوقانی ، سایه ای یا بدن بسیار کمی وجود ندارد. معامله گران از نمودارهای شمعدانی برای پیش بینی حرکت قیمت بر اساس الگوهای قبلی استفاده می کنند.

چگونه شمعدان را بخوانیم؟

یک شمع صعودی شکل می گیرد ، هنگامی که نزدیک از فضای باز بالاتر است و شمع نزولی شکل می گیرد ، هنگامی که نزدیک از باز است.

یک بدنه سبز (یا سفید) نشان می دهد که قیمت دارایی در معاملات روز افزایش یافته است. یک بدنه قرمز (یا سیاه) نشان می دهد که قیمت ها پایین تر از آنچه در زمان افتتاح روز بود ، پایان یافت.

انواع مختلفی از شمع ها در بازار مالی مانند Doji ، Marubozu ، ادامه نزولی ، سه طرف پایین و موارد دیگر وجود دارد. هر معامله گر سعی می کند این شمع ها را شناسایی کند و تکنیک معاملات خود را به منظور سودآوری انجام دهد.

نگاهی به نمودار قیمت روزانه جفت GBP-USD بیندازید

باز: 1. 30007 بستن: 1. 28046 پایین: 1. 27783 High: 1. 30388 نمودار قیمت بالا نمودار روزانه جفت های GBP-USD است. هر شمع نشان دهنده فعالیت تجارت در طول روز است. به عبارت ساده ، هر شمع نشان دهنده چند سهام/ اوراق بهادار در کل روز خریداری و فروخته شده است. اکنون ، به وضوح می توانید ببینید که قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز است (1. 28046<1.30007). Hence a bearish- red candle has been formed.

بگذارید یک نمونه دیگر از همان جفت GBP-USD را به مدت 15 دقیقه بگیریم. چارت سازمانی

باز: 1. 32323 بستن: 1. 32393 کم: 1. 32290 بالا: 1. 32480 نمودار قیمت بالا 15 دقیقه است. نمودار جفت GBP-USD. هر شمع نشان دهنده فعالیت تجارت در طی 15 دقیقه است. جلسهبه عبارت ساده ، هر شمع نشان دهنده چند سهام/ اوراق بهادار در طول 15 دقیقه است. فاصله زمانی. اکنون ، به وضوح می توانید ببینید که قیمت افتتاحیه کمتر از قیمت بسته شدن است (1. 32323<1.32393). Hence a bullish- green candle has been formed.

اجزای شمعدان

اکنون ، ما قصد داریم در مورد هر مؤلفه شمعدان ، یعنی رنگ ، دامنه و اندازه بدن بحث کنیم.

• رنگ -
  • این رنگ به طور کلی به صورت شمع های سبز و قرمز (شمع های سفید یا سیاه) نمایش داده می شود. در این دوره ، ما از شمع های سبز و قرمز استفاده می کنیم.
  • شمع های سبز/سفید صعودی هستند و بالاتر از باز است.
  • شمع های قرمز/سیاه نزولی هستند و پایین تر از باز هستند.
  • دامنه-
    • دامنه شمع فاصله بین ارتفاع تا پایین است.
    • دامنه سهام نشان دهنده نوسانات قیمت در طول جلسه معاملاتی است.
    • طیف گسترده ای افزایش نوسانات را نشان می دهد.
    • یک محدوده باریک نوسانات کمتری را در طول جلسه نشان می دهد.
    • اندازه بدن-
      • اندازه بدن میزان تسلط گاو یا خرس ها را بر بازار نشان می دهد.
      • بدن بزرگ افزایش حرکت را نشان می دهد.
      • بدن کوچک کاهش حرکت را نشان می دهد.

      درک این شرایط مهم است زیرا ما در طول دوره از آنها استفاده خواهیم کرد.

      تاریخ

      خاستگاه: این ایده از تجارت برنج است که در سال 1654 در ژاپن تأسیس شد. ژاپنی ها کار بسیار خوبی در حفظ شمعدان های دنیای غرب انجام دادند، اما در دهه 1980، غربی ها این نمودارهای مبهم را تصاحب کردند.

      از آن زمان، شمعدان ها در طول سال محبوبیت بیشتری پیدا کرده اند، و این روزها به نظر می رسد که آنها شکل استانداردی هستند که اکثر معامله گران از آن کار می کنند.

      تا اواخر دهه 1980، نمودار میله ای توسط دنیای غرب استفاده می شد. نمودار میله ای قیمت ها را در شکل زیر نشان می دهد:

      

      نمودار میله ای

      بیایید به یک مثال واقعی نگاه کنیم: شکل زیر یک نمودار میله ای را نشان می دهد، در حالی که شکل بعدی همان نمودار است اما به جای میله از شمع استفاده می کند.

      • به وضوح می توانیم بگوییم -
        • شمعدان ها راحت تر خوانده می شوند.
        • نمودارهای میله ای واقعی هستند اما الهام بخش نیستند.
        • نمودار کندل استیک ها نیز واقعی و احساسی هستند.
        • با نگاهی به کندل ژاپنی، به راحتی می توان تعیین کرد که دوره صعودی است یا نزولی (از نظر رنگ).

        رمزگشایی شکل گیری کندل استیک

        معاملات اغلب بر اساس احساسات انجام می شود که می توان آن را در نمودارهای شمعی مشاهده کرد. حرکت قیمت در بازار سهام انعکاسی از روانشناسی جمعی است که بیشتر از طمع و ترس تشکیل شده است. بنابراین برای درک طمع و ترس در میان شرکت کنندگان، معامله گران از نمودار قیمت استفاده می کنند.

        قوانینی که با شمعدان باید رعایت کنید

        • • شمعدان مبارزه بین گاو نر و خرس را در زمان انتخاب شده نشان می دهد.
          • یک شمع سبز بلند نشان می دهد که فشار خرید قوی وجود دارد به این معنی که جلسه معاملاتی توسط خریدار کنترل شده است که نشان می دهد بازار صعودی است.
          • یک شمع قرمز بلند نشان می دهد که فشار خرید قوی وجود دارد به این معنی که جلسه معاملاتی توسط فروشنده کنترل شده است که نشان می دهد بازار نزولی است.

          کتابهای برتر در مورد تحلیل فنی

          چگونه از الگوهای شمعدانی استفاده کنیم؟

          بسیاری از معامله گران سعی می کنند بهترین قیمت ممکن را برای معاملات ورود و خروج پیش بینی کنند. برای انجام این کار ، آنها به دنبال الگوهای نمودار هستند و این الگوهای با گروه بندی دو یا چند شمعدان به روشی خاص شکل می گیرند که منجر به معاملات کم کیفیت می شود.

          کاری که ما دوست داریم انجام دهیم ترکیب الگوهای شمعدان با سطح کلیدی ، در مناطقی از تلاقی برای افزایش کیفیت تجارت و هرچه کیفیت تجارت بالاتر باشد ، درصد موفقیت بیشتر می شود.

          سهام مشترک در مقابل سهام ترجیحی

          مشاغلی که می خواهند با فروش سهام پول جمع کنند می توانند بین دو نوع انتخاب کنند: سهام مشترک و ترجیحی.

          7 شمعدان معکوس برتر

          از شمعدان برای شناسایی الگوهای معاملاتی استفاده می شود که به تحلیلگران فنی در تنظیم معاملات کمک می کند.

          اقتصاد ||سهام ||رمزنگاری ||مشتق

          knowldege خود را در زمینه امور مالی ، بازار سهام و سرمایه گذاری آزمایش کنید. خود را با سؤالات مختلف مربوط به امور مالی بررسی کنید.

          • • صرفاً بر اساس هیچ کندلی معامله نکنید، به این معنی که همراه با شمع، همیشه قبل از ورود به معامله، به دنبال سایر سیگنال‌های اقدام قیمت باشید.
            • توقف ضرر برای هر معامله ای که بر اساس شمع انجام می دهید یک الزام مطلق است.
            • از یک شمعدان در ترکیب با ناحیه حمایت و مقاومت استفاده کنید.
            • از شمع ها برای تقویت تنظیمات معاملاتی خود استفاده کنید.
            • شمع ها می توانند سیگنال های نادرستی ایجاد کنند، پول خود را بی جهت در معرض دید دیگران قرار ندهید.
            • به دنبال شمع بلندتر باشید. فتیله شمع بلند باشد، بهتر خواهد بود.
            • یکی از محدودیت‌های کندل استیک این است که انتظار برای تأیید می‌تواند منجر به نقطه ورود ضعیف شود. از این رو از سایر استراتژی‌ها یا شاخص‌های اقدام قیمت برای بهترین ورود ممکن استفاده کنید.
            • کندل ها بازتابی از کاری هستند که خریداران و فروشندگان در بازار انجام می دهند، بنابراین اگر استراتژی شما شکست خورد، فوراً از تجارت خارج شوید.
            • آخر اینکه شمع های بیشتر داستان بهتری را بیان می کنند.