نوسان بالا و کم نوسان - راهی عالی برای تجارت روندها

نوسان زیاد و کم نوسان ؛شاید شنیده باشید که این اصطلاح بارها و بارها مورد استفاده قرار می گیرد ، به خصوص در بین بازرگانان روز. اگر به معنای این اصطلاح سردرگم شده اید ، این مقاله توضیح می دهد که آنها چیست. در پایان مقاله می توانید نقاط کم نوسان و نوسان را مشخص کنید و امیدوارم این استراتژی ها را در دفترچه بازی خود بگنجانید.

فهرست مطالب

چرا بالا و پایین می چرخد؟

SEL SEL به یک جهت حرکت می کند. هر نمودار را در هر بازار بالا بکشید و بدون شک مد Zig-Zag را مشاهده خواهید کرد. از آنجا که قیمت تمایل به فلاپ دارد ، زیرا روند بالاتر یا پایین تر است ، شما شاهد شکل دادن به اوج و کمترین سطح هستید.

به عنوان یک تاجر روزانه ، نوسان زیاد و کم نوسان می تواند اطلاعات مهم بازار را نشان دهد. وقتی می فهمید که چگونه از این اطلاعات استفاده کنید ، می توانید به راحتی با استراتژی های مختلف معاملاتی بازی کنید. با نوسان زیاد و کم نوسان می توانید روند را سوار کنید یا حتی بازار را که در یک محدوده گیر کرده است ، تجارت کنید.

نوسان زیاد و کم نوسان برای همه نمودارها متداول است و بنابراین می توان این مفهوم را برای هر بازار اعمال کرد. آنچه حتی بهتر است این واقعیت است که نوسان زیاد و پایین می تواند در هر بازه زمانی اعمال شود. این بدان معنی است که شما این است که ، درک چگونگی نوسان زیاد و کم نوسان ، شما را قادر می سازد تا تجارت یا تجارت روزانه بازارها را انجام دهید.

جنبه دیگری که باید در نظر داشته باشید ماهیت فراکتالی نوسان زیاد و نوسان کم است. این که آیا شما به یک نمودار 5 دقیقه ای نگاه می کنید یا یک چارچوب زمانی نمودار هفتگی ، ارتفاع نوسان و پایین نوسان به راحتی قابل شناسایی است.

فراکتال که ممکن است بپرسید چیست؟

خوب ، با توجه به این مطلب در ویکی پدیا ، فراکتال به عنوان منحنی یا شکل هندسی تعریف می شود. هر قسمت دارای ویژگی آماری یکسان است. این الگویی است که خود را تکرار می کند. مثال خوب نمونه ای از برف است که در آن الگوی فراکتال هنگام بزرگنمایی شما اتفاق می افتد.

بدون شک ریاضی زیادی درگیر است و یک زمینه تخصصی در مطالعه فراکتال ها وجود دارد. این مقاله تحقیق بینش اساسی در مورد هندسه فراکتال ارائه می دهد. ارزش خواندن آن را دارد زیرا در مورد اصول اولیه فراکتال ها صحبت می کند ، بنابراین درک بهتری دارید.

در زیر نمونه ای از مثلث Sierpinksi از این وب سایت آورده شده است.

نمونه هندسه فراکتال - مثلث Sierpinski

از شکل فوق می بینید که چگونه الگوی مثلث هنگام بزرگنمایی تکرار می شود. به عبارت دیگر ، مثلث بزرگتر از چندین مثلث کوچکتر به همان روشی ساخته شده است.

اکنون که می دانیم یک فراکتال چیست ، بیایید توضیح دهیم که یک نوسان بالا و کم نوسان چیست.

بنابراین بیایید با اصول اولیه شروع کنیم.

نوسان بالا و کم نوسان چیست؟

تعریف کتاب درسی برای یک نوسان بالا و کم نوسان به شرح زیر است:

کم نوسان در زمانی است که قیمت کم می کند و بلافاصله دو پایین متوالی بالاتر دنبال می شود. به همین ترتیب ، نوسان بالا در شرایطی است که قیمت آن را بالا می برد و دو سطح متوالی پایین تر دنبال می شود.

نمودار اول زیر این تعریف را در عمل در نمودار قیمت نشان می دهد.

نمونه ای از نوسان زیاد و کم نوسان

آنچه در نمودار می بینید یک نمودار 5 دقیقه ای برای Appl است. پرچم های بالا و پایین نشان می دهد که نوسان بالا و کم نوسان است.

پرچم ها این نکته را نشان می دهند که قیمت باعث نوسان زیاد یا کم نوسان می شود. به دنبال بالا و پایین ، جلسات بعدی بعدی دو نفر متوالی پایین یا پایین بالاتر را تشکیل می دهند. موارد فوق نمونه ای از نگاه بسیار میکروسکوپی در نوسان زیاد و کم نوسان است.

برای معامله گران Intraday ، نمودار فوق می تواند برخی از اطلاعات را نشان دهد. به عنوان مثال ، با شروع اولین آپارتمان در سمت چپ ، می بینید که پس از تشکیل کم نوسان ، قیمت تمایل به بالاتر رفتن دارد. این به شما می گوید که بازار روند بالاتر است.

دیگه چی! کم نوسان دوم که توسط پرچم مشخص شده است نشان می دهد که در مقایسه با پرچم اول کمترین حد بالاتر است.

حال اگر به اندازه کافی نزدیک به نظر برسید ، خواهید دید که ارتفاع نوسان مشخص شده توسط پرچم چهارم و ششم تقریباً در همان سطح قیمت تشکیل می شود. پس از آن ، قیمت تمایل دارد که نوسان و پایین باشد که هر یک از آنها بالاتر از قیمت قبلی است.

گرفتن روند با نوسان زیاد و کم نوسان

این الگوی به شما می گوید که قیمت در صعود است. با این حال ، همانطور که ممکن است بفهمید ، این فقط در معرض دید است. بنابراین چگونه می توانیم روند صعودی را بدست آوریم زیرا قیمت تمایل به اوج بالاتر و پایین بودن پایین دارد؟

شما به سادگی به ارتفاعات نوسان و کمترین چرخش نگاه می کنید. اکنون بیایید یک میانگین متحرک را به نمودار بالا اضافه کنیم تا تصویر بهتری بدست آوریم.

نوسان بالا و پایین و میانگین متحرک برای درک روندها

اکنون وقتی به میانگین حرکت 10 دوره ای نگاه می کنید ، این روند مشخص است. این چیزی نیست جز استفاده از نوسان زیاد و کم نوسان برای درک روند. مزیت استفاده از نوسان زیاد و کم نوسان این است که شما فقط می توانید با نگاه کردن به این الگوهای ، روند را تعریف کنید.

اما ممکن است تعجب کنید که چرا در وهله اول یک نوسان و کم نوسان شکل می گیرد.

چرا نوسان زیاد و نوسان کم است؟

نوسان بالا و کم نوسان به دلیل آنچه که به عنوان پشتیبانی و مقاومت شناخته می شود شکل می گیرد. توضیح فنی برای پشتیبانی و مقاومت به شرح زیر است.

فرم پشتیبانی از قیمت وقتی متوجه می شوید که خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان با قیمت معینی وجود دارند. تقاضا برای دارایی یا سهام بر عرضه آن غلبه می کند و بنابراین قیمت را بیشتر می کند.

مقاومت در برابر قیمت در هنگام توجه به فروشندگان بیشتر از خریداران در سطح قیمت. در این حالت ، قیمت نمی تواند بالاتر حرکت کند و بنابراین کاهش می یابد.

در نمودار بعدی زیر ، سطح پشتیبانی و مقاومت نشان داده شده است که همزمان با نوسان زیاد و پایین است.

نوسان زیاد و پایین توسط سطح پشتیبانی و مقاومت مشخص شده است

هنگامی که قیمت نوسان قبلی را نقض می کند و با یک نوسان دیگر بالا یا پایین ، قیمت پایین می رود ، قیمت این روند را ادامه می دهد. برای چشم انداز این ، هنگامی که قیمت سطح مقاومت را می شکند و یک نوسان را کم می کند ، این بدان معنی است که خریداران کنترل می کنند. به همین ترتیب ، هنگامی که قیمت سطح پشتیبانی را می شکند و یک چرخش زیاد را تشکیل می دهد ، به این معنی است که فروشندگان کنترل می کنند.

اکنون که ما اصول اساسی در پشت نوسان بالا و پایین را می دانیم ، بیایید ببینیم که چگونه می توانید از این امر برای بهبود تجارت خود استفاده کنید.

چگونه می توان از نوسان بالا و کم نوسان در تجارت خود استفاده کرد؟

روش های زیادی برای استفاده از نوسان زیاد و کم نوسان در استراتژی های معاملاتی روزانه شما وجود دارد. برای یک ، روش بالا و پایین می تواند برای شناسایی روندهای موجود در بازار اعمال شود. همچنین می توانید بر اساس بازه زمانی بزرگتر از نوسان بالا و پایین استفاده کنید.

به عبارت دیگر ، به جای استفاده از تعریف اساسی نوسان زیاد و کم نوسان ، می توانید نقاط عطف را بر اساس مقیاس زمانی بزرگتر مشخص کنید.

نمودار زیر یک بازه زمانی نمودار یک ساعته برای برنامه را نشان می دهد.

در اینجا ، به جای استفاده از نوسان زیاد و پایین بر اساس یک جلسه یا مبنای شمعدانی ، ما به سادگی نوسان بالا و نوسان کم در یک بازه زمانی بزرگتر را مشخص می کنیم.

در یک نمودار یک ساعته زیاد و پایین می چرخید

در مثال بالا ، می بینید که اوج و کمترین چرخش در یک سری شمعدان یا جلسات تشکیل شده است. استفاده از این روش به شما کمک می کند تا روند و تجارت در جهت روند را شناسایی کنید.

به عنوان مثال ، چهار چرخش اول در نمودار فوق نشان می دهد که عملکرد قیمت در روند نزولی قرار دارد. با این حال ، پس از شکل گیری کم نوسان ، می بینید که کمترین میزان نوسان بعدی تمایل به پایین آمدن پایین تر دارد.

سرانجام ، عملکرد قیمت شروع به حرکت بالاتر می کند و می بینید که روند تغییر می کند. این از پایین نوسان سوم مشهود است که بالاتر از نقطه بالاتر نوسان قبلی در حدود سطح قیمت 187. 00 است.

با استفاده از اطلاعات فوق می توانید به راحتی هنگام تغییر جهت ، روند نزولی یا حتی صعود را تجارت کنید.

نوسان زیاد و کم نوسان نیز شما را به شکستگی احتمالی سطح پشتیبانی و مقاومت هشدار می دهد. این به شما امکان می دهد تا در عمل قیمت حرکت کنید.

معاملات روند با نوسان زیاد و کم نوسان

همانطور که قبلاً ذکر شد ، می توانید با استفاده از روش کم نوسان و نوسان ، روند را با سهولت تجارت کنید. شما می توانید با استفاده از این روش استراتژی های دیگر معاملات روند و همچنین استفاده کنید. بیایید به مثال زیر نگاهی بیندازیم که چگونه می توانیم از یک نوسان ساز ساده به همراه روش کم نوسان و نوسان استفاده کنیم.

نمودار زیر که می بینید برای نمودار 1 ساعته MSFT است. ما فقط با تنظیمات دوره پیش فرض 14 ، 3 ، 3 نوسان ساز Stochastics را اضافه می کنیم.

تجارت با نوسان زیاد و کم نوسان

در نمودار فوق ، نقاط معمولی و نوسان معمولی در نمودار ترسیم شده است. می بینید که پس از شکل پایین قیمت ، اوج نوسان در همان سطح قیمت تشکیل می شود.

به همین ترتیب ، پایین آمدن قیمت در قیمت نشان می دهد که قیمت در نزدیکی همان منطقه نوسان دارد. پس از این شکل گیری پایین ، عملکرد قیمت به تدریج بالاتر می رود. این امر از این واقعیت آشکار است که کمترین میزان نوسان شروع به ارسال پایین تر می کند.

سرانجام ، قیمت سطح مقاومت 100. 00 را می شکند. درست قبل از این اقدام قیمت ، می توانید مشاهده کنید که دیگر (سوم) نوسان کمتری شکل می گیرد. با این کار می توانید ببینید که قیمت در صعود واضح است. خرید در استراحت بالاتر از سطح مقاومت ، فرصتی برای سوار شدن به صعود به شما می دهد.

سود اول را می توان در نزدیکی نوسان قبلی 102. 58 رزرو کرد ، در حالی که بقیه موقعیت را باز و با پوشش ریسک می گذارد.

روش فوق فقط با استفاده از مفهوم نوسان زیاد و نوسان کم و نوسان ساز ، فقط یک روش ساده برای تجارت این روند است. همچنین می توانید از این روش با شاخص های دیگر مانند باند بولینگر یا استفاده از سطح بیش از حد یا بیش از حد استفاده کنید.

چرا از روش کم نوسان و نوسان استفاده می کنید؟

روش کم نوسان و کم نوسان همانطور که در بالا نشان داده شد ، به شما نشان می دهد که چگونه می توانید حرکات کوچک اما بسیار مهم در عملکرد قیمت را ضبط کنید. روشهای بالا و پایین نوسان می تواند به شما در شناسایی عمدتا سطح پشتیبانی و مقاومت کمک کند.

با استفاده از این اطلاعات که می تواند برای هر نمودار و چارچوب زمانی اعمال شود ، معامله گران می توانند به راحتی استراتژی های معاملاتی خود را بسازند یا بهبود بخشند.