همه ما موقعیت ها را متفاوت مدیریت می کنیم. چه تاجری باشید که مکرراً از دستورهای توقف استفاده می‌کند و می‌خواهید بیشتر بدانید یا فقط کسی هستید که نمی‌داند آنها چه هستند، این مقاله برای شماست!

مقدمه ای برای توقف محدودیت و توقف سفارشات بازار

توقف سفارش محدود

سفارش حد توقف به شما امکان می دهد "قیمت توقف" و "قیمت حد" را نشان دهید. قیمت توقف به‌عنوان یک سوئیچ تلنگر عمل می‌کند، و هنگامی که امنیت اساسی به قیمت توقف رسید، سوئیچ برگردانده می‌شود، که باعث ورود یک سفارش محدود می‌شود. قیمت توقف فروش زمانی آغاز می شود که اوراق بهادار در قیمت توقف یا پایین تر از آن باشد. زمانی که اوراق بهادار در قیمت توقف یا بالاتر از آن باشد، قیمت توقف برای خرید آغاز می‌شود. شما با قیمت حد مشخص شده یا بهتر پر می شوید. هنگام وارد کردن یک سفارش حد مجاز، قیمت حد می تواند با قیمت توقف یکسان باشد. گفته می‌شود، سفارش‌های حد مجاز پر شدن را تضمین نمی‌کنند زیرا ممکن است در صورت افزایش یا کاهش شکاف، سفارش شما در حالت استراحت باقی بماند، زیرا ممکن است سفارش محدود شما از بازار دور باشد.

سفارش بازار را متوقف کنید

دستور توقف بازار به شما امکان می دهد در صورت نقض قیمت توقف، از یک موقعیت خارج شوید. هنگامی که یک بازار توقف را انتخاب می کنید، تنها چیزی که باید وارد کنید یک قیمت توقف است، زیرا یک دستور بازار بلافاصله با برآورده شدن یا نقض قیمت توقف اجرا می شود. در نتیجه، قیمت پر شدن بازار توقف ناشناخته است، زیرا سفارش به پیشنهاد بعدی هنگام فروش برای بسته شدن یا درخواست بعدی هنگام خرید برای بسته شدن خواهد رسید. اگر چه سفارش شما اجرا می شود، اگر حرکت قیمت به دلیل واکنش "زانویی تند" باشد، ممکن است پر شدن نامطلوب دریافت کنید. علاوه بر این، سفارشات آتی مشمول دستور بازار CME با مدیریت حفاظتی هستند. در نتیجه، سفارشات توقف بازار در معاملات آتی این پتانسیل را دارند که در صورت حرکت به خارج از محدوده قیمت حفاظتی، پر نشوند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سفارش بازار CME با حفاظت، لطفا اینجا را کلیک کنید.

اگر به دنبال نوع سفارشی هستید که می تواند به محافظت از سود شما یا جلوگیری از ضررهای اضافی کمک کند، دستورهای توقف می تواند افزودنی عالی برای کارنامه معاملاتی شما باشد. لطفاً به یاد داشته باشید که برای سفارش توقف خود یک زمان در حال اجرا (TIF) انتخاب کنید. گزینه های TIF شما شامل قرار دادن یک سفارش روز، GTC یا GTD برای سهام و گزینه های سهام است. با این حال، در حال حاضر معاملات آتی فقط می‌توانند از سفارش‌های روز استفاده کنند. انتخاب TIF، توقف را مطابق با انتخاب TIF شما حفظ می کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد سفارشات GTC و GTD، لطفا اینجا را کلیک کنید.

محدودیت های فعلی

سفارشات توقف در جلسه معاملات قبل از بازار و بعد از ساعت (EXT) پشتیبانی نمی شوند. سرانجام ، سفارشات متوقف نمی توانند روی ارزهای رمزپایه تنظیم شوند. برای کسب اطلاعات در مورد انواع سفارش موجود برای ارزهای رمزنگاری شده ، لطفا اینجا را کلیک کنید.

چه چیزی باعث افزایش قیمت می شود؟

• برای سهام و معاملات معاملات معاملات معاملات و معاملات آتی ، قیمت توقف با آخرین قیمت در مبادله خاصی که سفارش به آن بستگی دارد ، نه لزوماً NBBO است.
• برای سفارشات خرید گزینه ، قیمت توقف با قیمت پیشنهاد یا تجارت در مبادله خاصی که سفارش به آن بستگی دارد ، ایجاد می شود ، نه لزوماً NBBO.
• برای سفارشات فروش گزینه ، قیمت توقف با قیمت سؤال یا تجارت در مبادله خاصی که سفارش به آن بستگی دارد ، نه لزوماً NBBO است.

هنگام در نظر گرفتن سفارش توقف ، به خاطر داشته باشید که سفارش توقف در مبادله مسیریابی باقی خواهد ماند. در نتیجه ، اگرچه به نظر می رسد که توقف به دلیل بهترین پیشنهاد و پیشنهاد ملی (NBBO) ، که به نقل از پلت فرم ما نقل می شود ، ممکن است باعث شود ، اگر نقل قول در مبادله ای که سفارش در آن قرار دارد چاپ نشود ، ممکن است متوقف نشود.

اگر از رابط فعال معامله گر یا معاملات آتی معاملاتی استفاده می کنید و می خواهید یاد بگیرید که چگونه یک سفارش توقف تنظیم کنید ، لطفاً با کلیک روی اینجا ، به بررسی اجمالی Trader Active ما مراجعه کنید.

تنظیم حد توقف

سیستم عامل دسک تاپ: وارد کردن یک سفارش توقف محدود برای یک موقعیت گزینه کوتاه.

پس از رسیدن قیمت موقعیت یا نقض قیمت توقف ، یک سفارش محدود ارسال می شود. قیمت توقف به عنوان محرک ورود سفارش محدود با قیمت مشخص عمل می کند. بیایید بگوییم که ما یک جاسوسی 20 آوریل 260 را با اعتبار 3. 00 دلار فروختیم و می خواهیم ضررهای خود را کاهش دهیم در صورت افزایش قیمت به 4 دلار.

پلت فرم مرورگر وب: وارد کردن محدودیت توقف برای سهام طولانی

برای این مثال ، ما Gild را با قیمت 75 دلار خریداری کردیم و می خواهیم 100 سهام GILD را با قیمت 73. 10 دلار (سفارش محدود) بفروشیم اگر آخرین قیمت به 73 دلار رسید.

پلت فرم مرورگر وب: وارد کردن محدودیت توقف برای گزینه طولانی

برای این مثال ، ما یک سفارش توقف را در حالت جدول تنظیم خواهیم کرد تا یک فروش را برای نزدیک کردن سفارش محدود برای QQQ طولانی در 19 ژوئن 180 با قیمت 0. 17 دلار تنظیم کنیم. هنگامی که قیمت درخواست به 0. 15 دلار کاهش می یابد ، Trigger Stop یک سفارش محدود می کند. ابتدا یک ترتیب بسته شدن را از برگه Portfolio تنظیم کنید ، سپس Stop Limit را از منوی کشویی نوع سفارش انتخاب کنید ، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

پس از انتخاب محدودیت توقف از منوی کشویی نوع سفارش ، یک قسمت قیمت توقف Trigger در زیر قسمت قیمت محدود ظاهر می شود. قیمت ماشه توقف (فلش نارنجی) را وارد کرده و قیمت محدود (جعبه زرد) را وارد کنید. در آخر ، یک زمان را انتخاب کنید.

پلت فرم تلفن همراه: وارد کردن محدودیت توقف برای سهام طولانی

در مثال زیر ، اگر آخرین قیمت به 13 دلار رسید ، 2000 سهم از GE را با 13. 05 دلار (سفارش محدود) به فروش خواهیم رساند.

پلت فرم تلفن همراه: وارد کردن محدودیت توقف برای یک گزینه طولانی

سفارش توقف برای موقعیت گزینه در حالت جدول وارد می شود.

تنظیم سفارش توقف در گسترش

مشتریان این توانایی را دارند که سفارشات محدود را در گسترش گزینه های چند پا بر روی پلت فرم دسک تاپ قرار دهند. به سادگی گزینه هایی را که می خواهید تجارت کنید ، جمع کنید و سپس نوع سفارش را در پایین سمت راست بلیط سفارش تغییر دهید تا "Stop Limit" باشد.

قرار دادن سفارش توقف محدود در گسترش: پلت فرم دسک تاپ

صفحه پیش نمایش سفارش محدود

راه اندازی بازار توقف

سیستم عامل دسک تاپ: وارد کردن سفارش بازار توقف برای یک موقعیت گزینه کوتاه.

سفارش بازار پس از رسیدن موقعیت موقعیت یا نقض قیمت توقف ارسال می شود. باز هم ، بیایید از جاسوسی کوتاه 260 آوریل ما استفاده کنیم که با اعتبار 3. 00 دلاری فروخته شده است و ما می خواهیم ضررهای خود را کاهش دهیم فقط در صورت افزایش قیمت به 4 دلار.

پلت فرم مرورگر وب: وارد کردن سفارش بازار متوقف شده برای سهام طولانی

باز هم ، ما از سهام GILD استفاده خواهیم کرد که با قیمت 75 دلار خریداری شده است. در این حالت ، برای جلوگیری از خسارات بیشتر ، در صورت برخورد سهام به 73 دلار ، سفارش بازار را آغاز خواهیم کرد.

پلت فرم مرورگر وب: وارد کردن سفارش بازار توقف برای یک گزینه طولانی

برای این مثال ، ما یک سفارش توقف بازار را در حالت جدول تنظیم خواهیم کرد تا بتوانیم فروش را برای بسته شدن سفارش بازار برای QQQ طولانی در 19 ژوئن 180 قرار دهیم. هنگامی که قیمت درخواست به 0. 15 دلار کاهش می یابد ، ماشه توقف سفارش بازار را هدایت می کند. ابتدا سفارش بسته شدن را از برگه Portfolio تنظیم کنید ، سپس Stop Market را از منوی کشویی نوع سفارش انتخاب کنید ، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

پس از انتخاب بازار توقف از منوی کشویی نوع سفارش ، یک قسمت قیمت توقف ماشه ظاهر می شود (طرح زرد). با این حال ، از آنجا که یک سفارش بازار هنگام توقف انجام می شود ، میدان قیمت محدود غیرفعال می شود. در آخر ، یک زمان در نیروی (فلش قرمز) را انتخاب کنید.

پلتفرم موبایل: وارد کردن سفارش بازار توقف برای سهام طولانی

در اینجا ، ما از سهام GE استفاده خواهیم کرد. در این حالت ، ما پس از برخورد سهام 13 دلار ، سفارش بازار را آغاز خواهیم کرد.