محدود کردن و توقف سفارشات

سفارش‌های محدود، سفارش‌هایی هستند که می‌توانند برای یک موقعیت باز اعمال شوند یا در حال تعلیق هستند. در یک موقعیت باز، اگر دارایی به یک ارزش از پیش تعریف شده برسد، سفارش آن موقعیت را می بندد و بنابراین تجارت سودآور را تضمین می کند. این سفارش‌ها به‌عنوان سفارش‌های «سود بگیر» نیز شناخته می‌شوند. سفارشات محدود همچنین به سرمایه گذاران کمک می کند تا یک دارایی را با قیمتی خاص یا بهتر بخرند یا بفروشند. چنین سفارش‌های محدودی به دو صورت وجود دارند: سفارش‌های محدود خرید و سفارش‌های محدود فروش. سفارش‌های محدود خرید شامل خرید دارایی با قیمت تعیین‌شده یا پایین‌تر است، در حالی که سفارش‌های محدود فروش شامل فروش یک دارایی با قیمت محدود یا بالاتر است. این سفارش‌ها برای سرمایه‌گذاران بسیار مفید هستند و به طور مکرر مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا نقش مهمی در کاهش ریسک معاملات دارند و در عین حال سود را تضمین می‌کنند.

سفارشات محدود چگونه کار می کنند؟

• سفارشات محدود خرید سفارش محدود خرید یک سفارش معلق برای خرید دارایی است در صورتی که ارزش آن به مقدار تعیین شده یا کمتر شود. معامله گر اگر باور داشته باشد که ارزش دارایی پس از باز شدن موقعیت افزایش می یابد، حد خرید باز می کند.
• سفارشات محدود فروش سفارش محدود فروش یک دستور در حال انتظار برای باز کردن موقعیت فروش در صورتی است که ارزش دارایی به مقدار تعیین شده یا بالاتر از آن افزایش یابد. معامله‌گر اگر معتقد باشد که ارزش دارایی پس از باز شدن موقعیت کاهش می‌یابد، محدودیت فروش را باز می‌کند.
• سفارش توقف خرید دستور توقف خرید یک دستور معلق برای خرید یک دارایی است در صورتی که ارزش آن به مقدار تعیین شده یا بیشتر شود. معامله‌گر اگر باور داشته باشد که پس از باز شدن موقعیت، ارزش دارایی بیشتر خواهد شد، توقف خرید باز می‌کند.
• دستور توقف فروش دستور توقف فروش یک دستور در حال انتظار برای باز کردن موقعیت فروش در صورتی است که ارزش دارایی به مقدار تعیین شده یا کمتر از آن کاهش یابد. معامله‌گر اگر باور داشته باشد که پس از باز شدن موقعیت، ارزش دارایی بیشتر کاهش می‌یابد، یک توقف فروش باز می‌کند.

Stop Limit Orders چیست؟

دستور حد مجاز ترکیبی از دستور توقف و دستور حد است. با دستور توقف حد، پس از رسیدن به یک قیمت توقف مشخص، سفارش به یک سفارش محدود تبدیل می‌شود و دارایی با قیمت مشخص یا بهتر خریداری یا فروخته می‌شود. این سفارش‌ها مشابه حد توقف در مظنه و توقف در سفارش‌های مظنه هستند. این نوع سفارش‌ها برای معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که ترجیح می‌دهند معاملاتی انجام دهند که دارای اجزای سفارش توقف و سفارش محدود هستند، ایده‌آل هستند.

چگونه از سفارشات محدود و توقف استفاده کنیم؟

1. موقعیت را در پنجره Open Position پیدا کنید و روی آن راست کلیک کنید. Limit را انتخاب کنید و تنظیمات برگزیده خود را برای سفارش تنظیم کنید.
2. در ردیف موقعیت مورد نظر ، ستون Limit را انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید. سپس تنظیمات برگزیده خود را برای سفارش محدود تنظیم کنید.
3. در برگه تجارت ، حد را انتخاب کنید. روی موقعیت مورد نظر در پنجره Set Limit Order کلیک کنید. سپس تنظیمات برگزیده خود را برای سفارش محدود تنظیم کنید.

چرا سفارشات متوقف و محدود بسیار مفید هستند؟

اجرای محدود و متوقف کردن سفارشات به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک مهم است. این امر نیاز به سرمایه گذار را برای ورود به حساب خود روزانه و نظارت بر مواضع آنها کاهش می دهد. توقف و محدودیت سفارشات در صورت وجود رویدادهای مهم در بازار که می توانند در یک لحظه اتفاق بیفتند ، بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. این وقایع به طور کلی همه سرمایه گذاران را با تعجب سوق می دهد. با این وجود ، اگر این رویداد معاملات شما را به نوبه خود به نوبه خود برای بدترین وضعیت انجام دهد ، با اطمینان از معاملات خود در سود شما قفل می شود یا موقعیت شما را می بندد. در صورتی که در سکوی تجارت خود قرار دارید وقتی یک رویداد بزرگ به اقتصاد اعتصاب می کند ، محدودیت یا سفارش توقف سریعتر از هر اقدام دستی اجرا می شود.

توقف و محدود کردن سفارشات به معامله گران اجازه می دهد کنترل بیشتری در بازارها داشته باشند. به عنوان مثال ، در مورد سفارشات توقف محدود ، سرمایه گذاران قادر به تجارت منفعلانه هستند و با پایان یافتن در بازار ، از فرصت ها استفاده می کنند و حرکت دوباره روند غالب دوباره به دست می آید. علاوه بر این ، می توان از سفارشات برای پیوستن به بازار گرایش استفاده کرد که حرکت فراتر از یک قیمت خاص شتاب می یابد. سفارشات همچنین برای مدیریت ریسک مؤثر در بازار ایده آل است. بازرگانان قادر به صبر هستند تا قبل از اجرای تجارت ، قیمت ورودی بهینه در بازار حاصل شود. این تضمین می کند که نسبت به ریسک/پاداش مطلوب برای هر سفارش اجرا شده با استفاده از این سفارشات معلق حاصل می شود.

معامله گران همچنین می توانند تعیین کنند که چه مدت توقف و سفارشات محدود در بازار معتبر هستند. این در واقع "توقف زمان" در بازار است. شما می توانید تصمیم بگیرید که آیا سفارش فقط در طول جلسه معاملاتی فعلی معتبر است یا می توان آن را به مرحله بعدی منتقل کرد. همچنین می توانید تصمیم بگیرید که آیا سفارش در انتظار معتبر است تا زمانی که به صورت دستی آن را لغو نکنید. در صورت عدم اجرای آن ، نظمی که برای جلسه معاملاتی فعلی معتبر باشد ، در پایان روز منقضی می شود. برای گزینه های دیگر ، سفارش می تواند تا زمانی که در نهایت توسط شما اجرا یا لغو شود ، معتبر بماند.

سفارش های توقف خرید/فروش به معامله گران کمک می کند تا از قدرت بازار در زمانی که در جهت خاصی در حال حرکت است استفاده کنند. سفارش‌های محدود خرید/فروش به معامله‌گران کمک می‌کند تا به قیمت‌های ورودی بهینه دست یابند که ریسک آنها را در بازار محدود می‌کند. سفارش‌های توقف حد مجاز خرید/فروش ترکیبی از هر دو هستند، و پس از دستیابی به «قیمت توقف» مشخص، سفارش‌های محدود را آغاز می‌کنند. آنها به معامله گران کمک می کنند تا در هنگام ورود به موقعیت های تجاری در بازار به انعطاف پذیری و مدیریت بهینه ریسک دست یابند.

خطرات استفاده از دستورات حد مجاز

بزرگترین خطر سفارشات حد مجاز این است که احتمالاً نمی توانند در بازار اجرا شوند. در صورت عدم رعایت شرایط قیمت، سفارش معلق می تواند منقضی شود یا حتی لغو شود. حتی در برخی موارد امکان دستیابی به قیمت توقف وجود دارد، اما دستور محدود راه اندازی نمی شود. حتی بدتر از آن، می توان به حد مجاز رسید، اما اگر سایر سفارش ها از تمام سهام موجود برای فروش استفاده کنند، اجرا نمی شود. با این حال، این در هنگام معامله CFD اعمال نمی شود.

یکی دیگر از خطرات سفارشات حد مجاز، پر کردن جزئی سفارشات است. به عنوان مثال، اگر مایل به خرید 1000 سهم از یک سهام پایه هستید، اما پس از دستیابی به قیمت حد مطلوب خود، تنها 500 سهم برای خرید موجود است، همچنان یک سفارش تکمیل نشده از 500 سهم دیگر خواهید داشت. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های کارگزاری برای سفارش‌های اجرا شده پورسانت دریافت می‌کنند، در صورتی که سفارش بزرگ شما در چندین بار یا حتی طی چند روز معاملاتی اجرا شود، ممکن است کارمزد اضافی بپردازید.

سفارشات بسته شدن

در حالی که دستورهای توقف و محدود به عنوان دستور افتتاح در نظر گرفته می شوند، دو نوع سفارش برای بستن یک موقعیت باز استفاده می شود - هر دو در هنگام در نظر گرفتن مدیریت ریسک ارتباط بسیار بیشتری دارند. اینها دستور توقف ضرر و برداشت سود هستند.

دستور Take Profit چیست؟

سفارش Take Profit روی یک موقعیت باز تنظیم می شود تا آن موقعیت با نرخ از پیش تعریف شده ای که مطلوب تر از قیمت فعلی بازار است بسته شود. هدف آن بستن موقعیت در جایی است که معامله‌گر آن را «بهترین سناریوی ممکن» می‌داند، و اطمینان حاصل می‌کند که آنچه او فکر می‌کند حداکثر سود ممکن قبل از معکوس شدن روند است.

دستور Take Profit چگونه کار می کند؟

هنگامی که یک دارایی به یک سطح از پیش تعیین شده برخورد می کند ، یک سفارش سود به طور خودکار ایجاد می شود. اگر سهام 100 دلار قیمت داشته باشد و افزایش یابد ، معامله گر ممکن است فکر کند که نمی تواند بالاتر از 120 دلار - نقطه ای که او در آن سفارش سود خود را قرار می دهد - قبل از معکوس. برعکس ، اگر سهام در حال سقوط باشد و او معتقد است که حداکثر سود در سفارش فروش 80 دلار خواهد بود ، یعنی جایی که وی TP را در موقعیت کوتاه قرار می دهد. به محض اینکه دارایی به سطح رسید ، این سکو موقعیت را بسته می کند ، صرف نظر از این که دارایی همچنان به سمت آن ادامه می یابد.

سفارشات از دست دادن چیست؟

سفارشات از دست دادن توقف سفارشات تنظیم شده در موقعیت باز است که تجارت را با نرخ از پیش تعریف شده بسته می کند که کمتر از قیمت فعلی بازار مطلوب است. هدف از استفاده از دستور ضرر توقف ، محدود کردن ضررهای احتمالی در تجارت است. سفارشات از دست دادن متوقف می شود در صورت فروپاشی ناگهانی قیمت دارایی ، یک سرمایه گذار ضرر ویرانگر را تجربه کند.

چگونه می توان سفارشات ضرر را متوقف کرد؟

سفارشات ضرر را متوقف کنید که وقتی قیمت یک دارایی به یک نقطه خاص برسد ، به طور خودکار یک موقعیت را ببندید. به عنوان مثال ، اگر یک سهام 100 دلار قیمت داشته باشد ، ممکن است سفارش ضرر توقف توسط یک سرمایه گذار با 75 دلار قرار گیرد. بنابراین ، اگر قیمت به زیر 75 دلار برسد یا از بین برود ، این امر باعث می شود سفارش فروش اتوماتیک بازار برای سهام که سرمایه گذار متعلق به آن است ، ایجاد کند. در این مثال ، این ضررهای سرمایه گذار را به 25 ٪ محدود می کند. اگرچه موارد فوق مربوط به خرید سفارشات است ، ضررهای توقف نیز می تواند برای فروش سفارشات اعمال شود. در این حالت ، اگر مقدار دارایی از سطح مشخصی بالا برود ، موقعیت بسته می شود.

سفارشات توقف دنباله چیست؟

سفارشات توقف دنباله سفارشات تنظیم شده در موقعیت باز است. این نوع سفارش به گونه ای طراحی شده است که به معامله گران اجازه می دهد نقطه ضرر توقف را در حاشیه ثابت از قیمت بازار تعیین کنند. بنابراین ، اگر قیمت به نفع موقعیت باز حرکت کند ، نقطه توقف مطابق با هم تغییر می کند و همان حاشیه را بین ضرر توقف و قیمت بازار حفظ می کند.

تنظیم محدودیت ها و توقف با سفارشات بازار و ورود

هنگام تنظیم سفارش بازار یا سفارش ورود ، می توانید از قبل سفارشات را تنظیم کرده و متوقف کنید. گزینه Set از پیش تعریف شده STOP/LIMIT را بررسی کرده و تنظیمات برگزیده خود را تنظیم کنید.

سفارش خود را از کجا می بینم؟

سفارش شما در برگه تجارت پنجره ترمینال ظاهر می شود. در مورد توقف ضرر و/یا سفارش سود ، اینها در ستون مربوطه قابل مشاهده خواهند بود. در صورت باز کردن سفارشات (محدودیت/توقف خرید/فروش/OCO) سفارش ظاهر می شود اما تا زمان به دست آوردن مقدار شروع نمی شود. یک موقعیت غیرقابل توصیف یکی از مواردی است که در آن ستون سود خالی است. نرخ ورودی تعیین شده در ستون قیمت اول (دست چپ) ظاهر می شود.

یاد بگیرید که چگونه پس از بارگیری و نصب موفقیت آمیز MT4 برای اجرای معاملات اتومبیل در معاملات فارکس و CFD ، سفارشات Limit و Stop را اجرا کنید.

سلب مسئولیت: AVA تضمین می کند که کلیه سفارشات حد با نرخ مشخص اجرا می شود ، نه نرخ بهتری. AVA تضمین نمی کند که ضرر و زیان را متوقف کند. اگر یک حرکت شدید در بازار وجود داشته باشد ، و قیمت فعلی یک ساز از طریق ضرر توقف مشتری یا نرخ توقف توقف مشتری شکسته می شود ، این سفارش با قیمت بعدی در دسترس اجرا می شود.

سؤالات متداول سفارشات را محدود و متوقف کنید

محدودیت در سفارش نزدیک چیست؟

محدودیت در سفارش نزدیک فقط در صورتی که قیمت دارایی در هنگام بسته شدن بازار یا پایین تر از قیمت باشد ، اجرا می شود. این سفارشات همچنین می توانند تا حدی پر شوند و از قیمت محدود به عنوان سقف سفارش استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر محدودیتی در سفارش نزدیک برای سهام تسلا با 600 دلار قرار گیرد ، فقط در صورت نزدیک شدن تسلا در یا پایین تر از 600 دلار فعال می شود. اگر محدودیت سفارش نزدیک برای 1000 سهم باشد و تسلا با 590 دلار بسته شود ، ممکن است کل سفارش با 590 دلار پر شود ، اما معامله گر نیز ممکن است 500 سهم خریداری شده با 590 دلار و 500 سهام دیگر خریداری شده با 595 دلار را مشاهده کند.

چگونه یک توقف محدود سفارش کار می کند؟

یک سفارش توقف محدود به تعیین دو امتیاز قیمت نیاز دارد. اینها سطح توقف یا شروع قیمت هدف مشخص و سطح حد آن است که هدف قیمت خارجی برای تجارت است. علاوه بر این ، معامله گر همچنین باید یک بازه زمانی را مشخص کند که در طی آن دستور توقف محدود به عنوان اجرایی در نظر گرفته می شود. فواید این نوع نظم این است که به معامله گر کنترل دقیق بر زمان و قیمت را می دهد که در آن می توان سفارش را پر کرد. همچنین یک نکته منفی برای این نوع سفارش وجود دارد ، این بدان معناست که اگر قیمت دارایی نتواند در مدت زمانی که در سفارش مشخص شده است ، تجارت به قیمت توقف نرسد.

آیا سفارش بازار است یا یک سفارش محدود بهتر؟

یک سفارش بازار به شما امکان می دهد بلافاصله با هر قیمت بازار در حال حاضر خریداری کنید. یک سفارش محدود به شما امکان می دهد قیمت خود را برای اجرای سفارش تعیین کنید. که بهتر است؟این بستگی به نیازهای شما و سهام شما دارد. برای سهام مایع ، یا سفارشات کوچکتر از 100 سهم ، سفارش بازار معمولاً کافی است. همچنین بهتر است اگر می خواهید مطمئن شوید که سفارش شما پر شده است و به قیمت آن نیز نگران نیستید. اگر می خواهید قیمت خود را تعیین کنید ، یک سفارش محدود انتخاب بهتری است ، به خصوص وقتی که از قیمت فعلی فاصله دارد. همچنین هنگام تجارت سهام غیرقانونی یا در هنگام گسترش بزرگ ، ترجیح داده می شود. و اگر تعداد زیادی از سهام را معامله می کنید ، سفارش محدود به طور معمول بهترین راه برای پیشبرد است.< Pan> یک سفارش بازار به شما امکان می دهد بلافاصله با قیمت بازار در حال حاضر خریداری کنید. یک سفارش محدود به شما امکان می دهد قیمت خود را برای اجرای سفارش تعیین کنید. که بهتر است؟این بستگی به نیازهای شما و سهام شما دارد. برای سهام مایع ، یا سفارشات کوچکتر از 100 سهم ، سفارش بازار معمولاً کافی است. همچنین بهتر است اگر می خواهید مطمئن شوید که سفارش شما پر شده است و به قیمت آن نیز نگران نیستید. اگر می خواهید قیمت خود را تعیین کنید ، یک سفارش محدود انتخاب بهتری است ، به خصوص وقتی که از قیمت فعلی فاصله دارد. همچنین هنگام تجارت سهام غیرقانونی یا در هنگام گسترش بزرگ ، ترجیح داده می شود. و اگر تعداد زیادی از سهام را معامله می کنید ، سفارش محدود به طور معمول بهترین راه برای رفتن در نظر گرفته می شود. سفارش بازار به شما امکان می دهد بلافاصله با هر قیمت بازار در حال حاضر خریداری کنید. یک سفارش محدود به شما امکان می دهد قیمت خود را برای اجرای سفارش تعیین کنید. که بهتر است؟این بستگی به نیازهای شما و سهام شما دارد. برای سهام مایع ، یا سفارشات کوچکتر از 100 سهم ، سفارش بازار معمولاً کافی است. همچنین بهتر است اگر می خواهید مطمئن شوید که سفارش شما پر شده است و به قیمت آن نیز نگران نیستید. اگر می خواهید قیمت خود را تعیین کنید ، یک سفارش محدود انتخاب بهتری است ، به خصوص وقتی که از قیمت فعلی فاصله دارد. همچنین هنگام تجارت سهام غیرقانونی یا در هنگام گسترش بزرگ ، ترجیح داده می شود. و اگر تعداد زیادی از سهام را معامله می کنید ، سفارش محدود به طور معمول بهترین راه برای پیشبرد است.